A.動態(tài)資產(chǎn)配置
B.買入并持有策略
C.變動混合策略
D.投資組合保險策略
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C.投資組合保險策略
D.投資組合策略
A.投資組合保險策略
B.動態(tài)資產(chǎn)配置
C.買入并持有戰(zhàn)略
D.恒定混合策略
A.買入并持有戰(zhàn)略
B.恒定混合策略
C.投資組合保險策略
D.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
最新試題
()屬于消極型資產(chǎn)配置策略。
資產(chǎn)A收益率6%,風(fēng)險為6%;資產(chǎn)B收益為8%,風(fēng)險8%,且相關(guān)系數(shù)為-1,則平均配置A和B的組合,收益和風(fēng)險分別為()。
BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點(diǎn)?()
下列哪些是風(fēng)險平價理論的特點(diǎn)?()
按照恒定混合策略,如果股票大漲,客戶應(yīng)該如何操作?()
從資產(chǎn)配置的角度看,投資組合保險策略是將全部資金投資于風(fēng)險資產(chǎn)的一種動態(tài)調(diào)整策略。
尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對的限制因素的條件下,選擇最能滿足其風(fēng)險收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。
同等風(fēng)險的情況下,全球投資組合應(yīng)該能夠比嚴(yán)格意義上的國內(nèi)組合帶來更高的長期收益。()
美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨(Markowitz)于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎,該理論包含兩個重要內(nèi)容:()。
不同的負(fù)債特征不會影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果。()