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A.投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力將隨著投資組合價(jià)值的提高而上升
B.投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力將隨著投資組合價(jià)值的提高而下降
C.各類資產(chǎn)收益率不發(fā)生大的變化
D.各類資產(chǎn)收益率將發(fā)生大的變化
A.投資者的投資規(guī)模
B.資產(chǎn)的收益情況
C.市場(chǎng)的總體情況
D.投資者偏好
A.從市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)中獲利
B.因投資者的效用函數(shù)變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)
C.因風(fēng)險(xiǎn)承受能力的變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)
D.因資產(chǎn)收益情況的變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)
最新試題
資產(chǎn)管理還可以利用期貨、期權(quán)等衍生金融產(chǎn)品來改善資產(chǎn)配置的效果。()
投資組合保險(xiǎn)的形式包括()。
大多數(shù)動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是()。
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述,正確的是()。
恒定混合策略在市場(chǎng)變動(dòng)時(shí)的行動(dòng)方向是()。
不同的負(fù)債特征不會(huì)影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果。()
戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現(xiàn)在()。
當(dāng)股票先上升后下降時(shí),恒定混合策略的表現(xiàn)優(yōu)于買入并持有策略。()
從資產(chǎn)配置的角度看,投資組合保險(xiǎn)策略是將全部資金投資于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的一種動(dòng)態(tài)調(diào)整策略。
美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨(Markowitz)于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng),該理論包含兩個(gè)重要內(nèi)容:()。