A．應(yīng)急免疫
B．子彈式策略
C．兩極策略
D．梯式策略
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．買入一種收益相對(duì)較高的債券，賣出當(dāng)前持有的債券
B．買入一種收益相對(duì)較低的債券，賣出當(dāng)前持有的債券
C．賣出一種收益相對(duì)較低的債券，買入一種收益相對(duì)較高的債券
D．賣出一種收益相對(duì)較高的債券，買入一種收益相對(duì)較低的債券
A．時(shí)間成分
B．票息因素
C．到期收益率變化所帶來(lái)的資本增值或損失(收益成分)
D．票息的再投資收益
A．時(shí)間成分
B．票息因素
C．到期收益率變化所帶來(lái)的資本增值或損失(收益成分)
D．票息的再投資收益
A．利息、違約風(fēng)險(xiǎn)
B．期限(久期)
C．流動(dòng)性、稅收特性
D．可回購(gòu)條款
A．可贖回債券的利息收入具有很大的不確定性
B．債券發(fā)行人往往在利率走低時(shí)行使贖回權(quán)
C．債券價(jià)格的波動(dòng)性難預(yù)測(cè)
D．限制了可贖回債券的上漲空間
最新試題
在債券組合管理過(guò)程中，消極管理策略有（）。
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）
當(dāng)市場(chǎng)收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對(duì)組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來(lái)現(xiàn)金流的要求。（）
當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí)，用修正期限來(lái)計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。（）
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。（）
收益率曲線非平行移動(dòng)分為（）。
市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
（）假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。
債券指數(shù)化投資的動(dòng)機(jī)包括（）。
在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降，但是利息的再投資收益會(huì)上升。（）