假設(shè)當(dāng)前在紐約市場歐元兌美元的報價是1．2985～1．2988，那么當(dāng)歐洲市場的報價為（）時，兩個市場間存在套匯機會。

按照慣例，在國際外匯市場上采用直接標價法的貨幣有（）。

外匯期貨的特性包括（）。

國內(nèi)一出口商3個月后將收到一筆美元出口貨款，則可用的套期保值方式有（）。

在掉期交易的買賣中，交易相同的是（）。

外匯套利交易包括（）。

企業(yè)進行風(fēng)險管理的重點主要是分析自身的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。（）

企業(yè)利用貨幣期權(quán)進行套期保值，其優(yōu)點是（）。

某年5月1日，某內(nèi)地進口商與美國客戶簽訂總價為300萬美元的汽車進口合同，付款期為1個月（實際天數(shù)為30天），簽約時美元兌人民幣匯率為1美元=6．2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動劇烈，企業(yè)決定利用外匯遠期進行套期保值。簽訂合同當(dāng)天，銀行1個月遠期美元兌人民幣的報價為6．2654/6．2721，企業(yè)在同銀行簽訂遠期合同后，約定1個月后按1美元兌6．2721元人民幣的價格向銀行賣出18816300元人民幣，同時買入300萬美元用以支付貨款。假設(shè)1個月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6．4000元人民幣，與不利用外匯遠期進行套期保值相比，企業(yè)（）。

根據(jù)外匯交易者在市場中所建立的交易頭寸不同，外匯跨期套利一般分為（）。