按期權(quán)的交易規(guī)則交易期貨叫做期權(quán)期貨。

下圖是GBP/USD 2004年8月4日-10日日K線圖，試分析下圖的形態(tài)原理、形態(tài)特征及具體的交易策略。

如果賣權(quán)的執(zhí)行價格高于市場價格就屬于損價期權(quán)。

買入外匯期貨套期保值也稱多頭套期保值，是指先在期貨市場買進外匯、現(xiàn)貨市場賣出外匯，然后在遠期期貨市場賣出外匯、現(xiàn)貨市場買進外匯。

假定某一時刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個市場的即期匯率為：法蘭克福外匯市場上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬歐元，你會如何套匯？會獲得多少利潤？

在銀行同業(yè)交易中，“one dollar”表示（）。

外匯就是外幣。

外匯期貨交易中的保證金分為初始保證金和維持保證金，維持保證金大于初始保證金。

期權(quán)合約的賣方只有義務(wù)而沒有權(quán)利。

根據(jù)參與套匯業(yè)務(wù)者的態(tài)度，直接套匯可分為積極的直接套匯和消極的直接套匯，前者是以資金的國際間轉(zhuǎn)移為主要目的，而后者則是以賺取利潤為主要目的。