A.出售即期美元100萬，買進(jìn)二個(gè)月遠(yuǎn)期美元100萬
B.購(gòu)進(jìn)即期美元100萬，出售二個(gè)月遠(yuǎn)期美元100萬
C.出售即期美元100萬
D.購(gòu)進(jìn)二個(gè)月遠(yuǎn)期美元100萬
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A.數(shù)量
B.期限
C.幣種
D.方向
A.出售三個(gè)月遠(yuǎn)期美元100萬
B.購(gòu)進(jìn)三個(gè)月遠(yuǎn)期美元100萬
C.出售一個(gè)月遠(yuǎn)期美元300萬
D.購(gòu)進(jìn)一個(gè)月遠(yuǎn)期美元300萬
A.匯率差異
B.利率差異
C.匯率管制
D.利率管制
A.等于0
B.等于1
C.不等于0
D.不等于1
A.直接套匯
B.間接套匯
C.三角套匯
D.時(shí)間套匯
最新試題
巴黎外匯市場(chǎng)某日的即期美元匯率為：USD1＝CHF1.6020～1.6070（直接標(biāo)價(jià)法），若3個(gè)月遠(yuǎn)期美元p 400/600，則銀行3個(gè)月遠(yuǎn)期美元買賣價(jià)是USD1＝CHF1.5620～1.5470。
在銀行同業(yè)交易中，“one dollar”表示（）。
在擇期遠(yuǎn)期外匯交易時(shí)，銀行買入遠(yuǎn)期貨幣，升水按擇期的最后一天計(jì)算，貼水按擇期的第一天計(jì)算。
外匯期貨交易中的保證金分為初始保證金和維持保證金，維持保證金大于初始保證金。
只要高利率貨幣的貼水年率不低于兩國(guó)貨幣的利差，就可進(jìn)行拋補(bǔ)套利。
期權(quán)買方可在定約日至合約到期日（含到期日）之前任何時(shí)間要求賣方賣出或買入某種金額資產(chǎn)，這種期權(quán)叫做（）。
目前，全世界運(yùn)用最廣泛的外匯交易通信系統(tǒng)有（）。
假定某一時(shí)刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個(gè)市場(chǎng)的即期匯率為：法蘭克福外匯市場(chǎng)上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場(chǎng)上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場(chǎng)上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬歐元，你會(huì)如何套匯？會(huì)獲得多少利潤(rùn)？
外匯就是外幣。
國(guó)際外匯市場(chǎng)上，假如日元JPY/美元USD的匯率標(biāo)價(jià)為118.96，那么標(biāo)價(jià)中的“9”代表（）。