A.買(mǎi)賣(mài)的時(shí)間
B.買(mǎi)賣(mài)貨幣的種類(lèi)
C.買(mǎi)賣(mài)貨幣的數(shù)額
D.買(mǎi)賣(mài)貨幣的交割日
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A.出口商可同銀行簽訂買(mǎi)入擇遠(yuǎn)期外匯交易合約
B.出口商可同銀行簽訂賣(mài)出擇遠(yuǎn)期外匯交易合約
C.進(jìn)口商可同銀行簽訂買(mǎi)入擇遠(yuǎn)期外匯交易合約
D.進(jìn)口商可同銀行簽訂賣(mài)出擇遠(yuǎn)期外匯交易合約
A.成交的當(dāng)日
B.成交后的第一個(gè)營(yíng)業(yè)日
C.成交后的第二個(gè)營(yíng)業(yè)日
D.成交后的第三個(gè)營(yíng)業(yè)日
A.貫徹執(zhí)行匯率政策,干預(yù)匯率
B.外匯投機(jī)
C.進(jìn)行外匯儲(chǔ)備的貨幣結(jié)構(gòu)的管理
D.套期保值
A.即期外匯
B.遠(yuǎn)期外匯
C.貨幣期貨
D.掉期外匯
A.現(xiàn)行市場(chǎng)匯率與協(xié)定匯率的差價(jià)
B.保險(xiǎn)費(fèi)
C.協(xié)定匯率與遠(yuǎn)期匯率的差價(jià)
D.利率波動(dòng)所遭受的損失
最新試題
只要高利率貨幣的貼水年率不低于兩國(guó)貨幣的利差,就可進(jìn)行拋補(bǔ)套利。
下圖是GBP/USD 2004年8月4日-10日日K線(xiàn)圖,試分析下圖的形態(tài)原理、形態(tài)特征及具體的交易策略。
套匯的結(jié)果是導(dǎo)致各地的匯率差異越來(lái)越小。
外匯期貨交易中的保證金分為初始保證金和維持保證金,維持保證金大于初始保證金。
遠(yuǎn)期外匯交易的交割日若在月底,而該日又正好是銀行的假日,則應(yīng)順延至此后的第一個(gè)各營(yíng)業(yè)日。
期權(quán)合約的賣(mài)方只有義務(wù)而沒(méi)有權(quán)利。
買(mǎi)入外匯期貨套期保值也稱(chēng)多頭套期保值,是指先在期貨市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)外匯、現(xiàn)貨市場(chǎng)賣(mài)出外匯,然后在遠(yuǎn)期期貨市場(chǎng)賣(mài)出外匯、現(xiàn)貨市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)外匯。
巴黎外匯市場(chǎng)某日的即期美元匯率為:USD1=CHF1.6020~1.6070(直接標(biāo)價(jià)法),若3個(gè)月遠(yuǎn)期美元p 400/600,則銀行3個(gè)月遠(yuǎn)期美元買(mǎi)賣(mài)價(jià)是USD1=CHF1.5620~1.5470。
假定某一時(shí)刻,法蘭克福、倫敦、悉尼三個(gè)市場(chǎng)的即期匯率為:法蘭克福外匯市場(chǎng)上EUR1=AUD 1.4383,倫敦市場(chǎng)上EUR1=GBP 0.7871,悉尼市場(chǎng)上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬(wàn)歐元,你會(huì)如何套匯?會(huì)獲得多少利潤(rùn)?
按照交易對(duì)象劃分,掉期可分為純粹掉期和制造掉期,純粹掉期的成本要比制造掉期的成本高。