A.合同相關(guān)外匯幣種
B.合同到期日
C.保險費
D.遠期價格
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A.交易單位
B.最小價格波動幅度
C.最大價格波動幅度
D.每日停板額
A.掉期交易又稱時間套匯
B.掉期交易只有即期對遠期、遠期對遠期的交易，沒有即期對即期的掉期交易
C.通過掉期交易，可以調(diào)整銀行資金的期限結(jié)構(gòu)
D.通過掉期交易，可以獲取投機利潤
A.買賣的時間
B.買賣貨幣的種類
C.買賣貨幣的數(shù)額
D.買賣貨幣的交割日
A.出口商可同銀行簽訂買入擇遠期外匯交易合約
B.出口商可同銀行簽訂賣出擇遠期外匯交易合約
C.進口商可同銀行簽訂買入擇遠期外匯交易合約
D.進口商可同銀行簽訂賣出擇遠期外匯交易合約
A.成交的當(dāng)日
B.成交后的第一個營業(yè)日
C.成交后的第二個營業(yè)日
D.成交后的第三個營業(yè)日
最新試題
只要高利率貨幣的貼水年率不低于兩國貨幣的利差，就可進行拋補套利。
國際外匯市場上，假如日元JPY/美元USD的匯率標(biāo)價為118.96，那么標(biāo)價中的“9”代表（）。
外匯期貨交易中的保證金分為初始保證金和維持保證金，維持保證金大于初始保證金。
外匯期貨交易只能在期貨交易所內(nèi)通過公開競價進行。
遠期外匯交易的交割日若在月底，而該日又正好是銀行的假日，則應(yīng)順延至此后的第一個各營業(yè)日。
沒有上影線，沒有下影線，僅有紅體線，表示（）。
在零售性外匯交易中，客戶需要出口商品，就要兌換外匯，則銀行的外匯交易行為叫做售匯。
根據(jù)參與套匯業(yè)務(wù)者的態(tài)度，直接套匯可分為積極的直接套匯和消極的直接套匯，前者是以資金的國際間轉(zhuǎn)移為主要目的，而后者則是以賺取利潤為主要目的。
假定某一時刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個市場的即期匯率為：法蘭克福外匯市場上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬歐元，你會如何套匯？會獲得多少利潤？
期權(quán)買方可在定約日至合約到期日（含到期日）之前任何時間要求賣方賣出或買入某種金額資產(chǎn)，這種期權(quán)叫做（）。