A.投資與投資規(guī)劃都關(guān)系到投資工具的選擇和組合
B.投資組合包含在資產(chǎn)配置的方案中
C.資產(chǎn)配置包含在投資規(guī)劃的決策中
D.投資規(guī)劃本身并不是實(shí)現(xiàn)其他理財(cái)規(guī)劃目標(biāo)的手段，而只是一種理財(cái)規(guī)劃
E.投資規(guī)劃的目的是實(shí)現(xiàn)收益與風(fēng)險(xiǎn)的平衡
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C.普通股股票
D.國(guó)際債券
E.銀行存款
A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)
E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
A.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.偶然事件風(fēng)險(xiǎn)
E.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
A.構(gòu)建投資組合可以降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.構(gòu)建投資組合一定會(huì)減少系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.投資組合里的資產(chǎn)越多越好
D.在構(gòu)建投資組合時(shí)要盡量選擇不相關(guān)的資產(chǎn)才能盡量降低風(fēng)險(xiǎn)
A.活期儲(chǔ)蓄
B.貨幣市場(chǎng)基金
C.各類銀行存款
D.股票
最新試題
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無(wú)差異曲線，每個(gè)投資者都有自己的無(wú)差異曲線族，關(guān)于無(wú)差異曲線的特征說(shuō)法不正確的是（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型揭示了在證券市場(chǎng)均衡時(shí)，投資者對(duì)每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。
證券市場(chǎng)線（SML）是以（）和（）為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”，即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。
關(guān)于債券的利率風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法不正確的是（）
折價(jià)出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是（）
某投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)毫不在意，只關(guān)心期望收益率，那么該投資者無(wú)差異曲線為（）
某投資者正在考察一只股票，并了解到當(dāng)前股市大盤(pán)平均收益率為12％，同期國(guó)庫(kù)券收益率為5％，已知該股票的β系數(shù)為1．5，則該只股票的期望收益率為（）
客戶王女士在理財(cái)師小李的推薦下購(gòu)買(mǎi)了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評(píng)估金額時(shí)，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過(guò)去幾年的實(shí)際收益率（）
若給定一組證券，那么對(duì)于某一個(gè)特定的投資者來(lái)說(shuō)，最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于（）
薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）