A.比無風(fēng)險(xiǎn)收益高0.8％
B.比無風(fēng)險(xiǎn)收益低0.8％
C.比市場平均水平高0.8％
D.比市場平均水平低0.8％
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A.18.33％
B.12.93％
C.15.8％
D.19％
A.5年期，息票率8％
B.10年期，息票率10％
C.5年期，息票率10％
D.10年期，息票率8％
A.到期收益率大于票面利率
B.到期收益率小于票面利率
C.長期債券的到期收益率大于其票面利率，短期債券的票面利率大于到期收益率
D.到期收益率等于票面利率
A.只投資風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
B.只投資無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
C.以無風(fēng)險(xiǎn)利率貸出部分資金，剩余資金投入最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合
D.以無風(fēng)險(xiǎn)利率借入部分資金，所有資金投入最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合
A.價(jià)值被低估的證券將處于證券市場線上方
B.資本*市場線為評價(jià)預(yù)期投資業(yè)績提供了基準(zhǔn)
C.證券市場線使所有的投資者都選擇相同的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合
D.資本*市場線表示證券的預(yù)期收益率與其β系數(shù)之間的關(guān)系
最新試題
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）
關(guān)于以下兩種說法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個(gè)證券收益的加權(quán)平均值；②資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)總是等同于所有單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)之和。下列選項(xiàng)正確的是（）
在股票市場波動(dòng)較大的情形下，某投資者對債券投資較有興趣，為此向理財(cái)師咨詢，而關(guān)于債券投資的風(fēng)險(xiǎn)，理財(cái)師的闡述正確的是（）
反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的方程式是（）
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個(gè)投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型揭示了在證券市場均衡時(shí)，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。
某投資組合是有效的，其標(biāo)準(zhǔn)差為18％，市場組合的預(yù)期收益率為17％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5％。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預(yù)期收益率為（）
風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的方差是（）
使投資者最滿意的證券組合是（）
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）