填空題外匯期權(quán)投機策略中，同價對敲是指：當(dāng)預(yù)期匯率波動小，（）到期日和協(xié)議價都相同的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)；當(dāng)預(yù)期匯率波動大，（）到期日和協(xié)議價都相同的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。

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2.多項選擇題企業(yè)利用外匯期權(quán)進行套期保值的目的是（）

A.規(guī)避或縮小匯率變動給企業(yè)持有外幣性資產(chǎn)所帶來的損失
B.規(guī)避或縮小匯率變動給企業(yè)承擔(dān)外幣性負債所帶來的損失
C.從匯率波動中賺取價差
D.為了使企業(yè)持有的外幣性資產(chǎn)增值

4.單項選擇題外匯期權(quán)最顯著的特點是（）

A.買賣雙方權(quán)利與義務(wù)對等
B.國際買權(quán)和賣權(quán)全等
C.期權(quán)費不能收回
D.期權(quán)費的費率是固定的

5.單項選擇題下列那種情況出現(xiàn)時，外匯看漲期權(quán)的賣方可獲得最大利潤（）

A.即期匯率≤協(xié)議價格
B.協(xié)議價格＜即期匯率≤協(xié)議價格+期權(quán)費
C.即期匯率＞協(xié)議價格+期權(quán)費
D.即期匯率＞協(xié)議價格