實(shí)踐中，基金托管人是QDⅡ基金會(huì)計(jì)核算的責(zé)任主體。（）

通過(guò)對(duì)（）的比較分析，可以了解投資者對(duì)該基金的認(rèn)可程度。

一般來(lái)說(shuō)，基金份額變動(dòng)較大，對(duì)基金管理人的投資有不利影響。（）

因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，（）。

基金管理費(fèi)具有以下特點(diǎn)（）。

金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)分為（）。

衍生品的估值可以參照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行。（）

首次公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價(jià)估值。（）

基金會(huì)計(jì)核算的特殊性包括（）。

對(duì)于國(guó)內(nèi)證券投資基金的會(huì)計(jì)核算，基金管理人與基金托管人分別獨(dú)立進(jìn)行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）