對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種進(jìn)行估值（）。

基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析的作用有（）。

QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨(dú)或同時(shí)計(jì)算或披露。

QDII的投資管理和運(yùn)作目前仍在試行中。（）

對(duì)于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán)，無(wú)法采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。（）

通過對(duì)（）的比較分析，可以了解投資者對(duì)該基金的認(rèn)可程度。

基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第五位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計(jì)入基金損益。（）

因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，（）。

基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計(jì)算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責(zé)任。（）

下列基金費(fèi)用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。