非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。（）

基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責任。（）

基金財務(wù)會計報告分析的作用有（）。

對于國內(nèi)證券投資基金的會計核算，基金管理人與基金托管人分別獨立進行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）

為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價，基金管理公司應(yīng)（）。

各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。

傳統(tǒng)的會計分期一般以（）為單位。

基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對基金管理人的計算結(jié)果進行復(fù)核。

下列可以從基金財產(chǎn)中列支的費用有（）。

通過對基金收入來源的分析，尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）