單項選擇題如果債券投資組合的管理者認為市場是無效的，他們就會采取（）的債券投資組合管理策略。
A.積極型
B.消極型
C.分散型
D.集中型
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1.單項選擇題（）在交易與報價中可操作性較強，在市場收益率曲線波動平緩且票息較低時，潛在的誤差較小。
A.到期收益率
B.復(fù)利收益率
C.實際回報率
D.再投資利率
2.單項選擇題已知債券價格、債券利息、到期年數(shù)，可以通過（）計算債券的到期收益率。
A.終值法
B.試算法
C.單利法
D.復(fù)利法
3.單項選擇題債券到期收益率被定義為使債券的（）與債券價格相等的貼現(xiàn)率，即內(nèi)部收益率。
A.面值
B.支付現(xiàn)值
C.到期終值
D.本息和
最新試題
當且僅當（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風險。
題型：多項選擇題
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
題型：判斷題
如果市場利率下降，將導致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）
題型：判斷題
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
題型：判斷題
消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）
題型：判斷題
（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。
題型：多項選擇題
當投資者認為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
題型：判斷題
指數(shù)化的局限性包括（）。
題型：多項選擇題
債券互換類型有（）。
題型：多項選擇題
債券指數(shù)化投資的動機包括（）。
題型：多項選擇題