非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。（）

下列基金費用中（）是按資產凈值的一定比例計提支付的。

基金運作費如果影響基金份額凈值小數點后第五位的，應采用預提或待攤的方法計入基金損益。（）

首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價估值。（）

根據規(guī)定，基金托管人在履行職責時應確?；鸬姆蓊~凈值按照（）規(guī)定的方法進行計算。

金融資產在初始確認時分為（）。

各類資產的利息核算主要包括：（）。

通過對（）的比較分析，可以了解投資者對該基金的認可程度。

下列屬于基金投資風格分析的是（）。

對于國內證券投資基金的會計核算，基金管理人與基金托管人分別獨立進行賬簿設置、賬套管理、賬務處理。（）