QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨(dú)或同時(shí)計(jì)算或披露。

對不存在活躍市場的投資品種進(jìn)行估值（）。

根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責(zé)時(shí)應(yīng)確?；鸬姆蓊~凈值按照（）規(guī)定的方法進(jìn)行計(jì)算。

因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，（）。

各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。

（）基金復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對同時(shí)進(jìn)行。

基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對基金管理人的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。

通過對（）的比較分析，可以了解投資者對該基金的認(rèn)可程度。

金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)分為（）。

目前，我國基金大部分按照1.5%的比例計(jì)提基金管理費(fèi)，債券基金的管理費(fèi)費(fèi)率一般低于1%，貨幣市場基金的管理費(fèi)費(fèi)率為0.33％。（）