QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨(dú)或同時計(jì)算或披露。

根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責(zé)時應(yīng)確?；鸬姆蓊~凈值按照（）規(guī)定的方法進(jìn)行計(jì)算。

目前，我國基金大部分按照1.5%的比例計(jì)提基金管理費(fèi)，債券基金的管理費(fèi)費(fèi)率一般低于1%，貨幣市場基金的管理費(fèi)費(fèi)率為0.33％。（）

證券投資基金的費(fèi)用主要包括（）。

下列基金費(fèi)用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。

通過對（）的比較分析，可以了解投資者對該基金的認(rèn)可程度。

（）基金復(fù)核與基金會計(jì)賬目的核對同時進(jìn)行。

下列可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用有（）。

基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告反映了基金某一特定日期的財(cái)務(wù)狀況和某一會計(jì)期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會計(jì)信息。（）

衍生品的估值可以參照國際會計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行。（）