單項選擇題債券到期收益率被定義為使債券的（）與債券價格相等的貼現(xiàn)率，即內(nèi)部收益率。
A.面值
B.支付現(xiàn)值
C.到期終值
D.本息和
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1.單項選擇題完全預(yù)期理論認(rèn)為，下降的收益率曲線意味著市場預(yù)期短期利率水平會在未來（）。
A．上升
B．下降
C．無關(guān)
D．保持不變
2.單項選擇題完全預(yù)期理論認(rèn)為，水平的收益率曲線意味著短期利率會在未來（）。
A．上升
B．下降
C．無關(guān)
D．保持不變
3.單項選擇題兩極策略將組合中債券的到期期限（）。
A．向左平移
B．向右平移
C．集中于波峰和波谷
D．集中于兩極
4.單項選擇題（）是使投資組合中債券的到期期限集中于收益曲線的一點。
A．兩極策略
B．子彈式策略
C．梯式策略
D．以上三種均可
5.單項選擇題預(yù)期理論假定對未來短期利率的預(yù)期可能影響（）。
A．遠(yuǎn)期利率
B．即期利率
C．平均利率
D．中短期平均利率
最新試題
債券指數(shù)化投資的動機包括（）。
題型：多項選擇題
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。
題型：多項選擇題
收益率曲線非平行移動分為（）。
題型：多項選擇題
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
題型：判斷題
在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風(fēng)險加大；當(dāng)利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）
題型：判斷題
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
題型：判斷題
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
題型：判斷題
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
題型：判斷題
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。
題型：多項選擇題
債券互換類型有（）。
題型：多項選擇題