A．保持一致性
B．隨意變化
C．保持公開(kāi)性
D．任何情況都不能變化
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A．申購(gòu)費(fèi)
B．過(guò)戶費(fèi)
C．贖回費(fèi)
D．分紅手續(xù)費(fèi)
A．交易所上市的、交易品種的估值，包括交易所上市的各種有價(jià)證券
B．交易所發(fā)行為上市品種的估值
C．交易所停止交易等非流通品種的估值
D．全同銀行間債券市場(chǎng)交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種的估值
A．合同生效前的驗(yàn)資費(fèi)
B．合同生效前的會(huì)計(jì)師費(fèi)
C．合同生效前的律師費(fèi)
D．合同生效前的信息披露費(fèi)
A．收盤價(jià)
B．當(dāng)日加權(quán)平價(jià)格
C．開(kāi)盤價(jià)
D．當(dāng)日最高價(jià)和最低價(jià)的算術(shù)平均價(jià)
A．每月，每周
B．每周，每個(gè)工作日
C．每季度，每周
D．每日，每日
最新試題
對(duì)于國(guó)內(nèi)證券投資基金的會(huì)計(jì)核算，基金管理人與基金托管人分別獨(dú)立進(jìn)行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）
實(shí)踐中，基金托管人是QDⅡ基金會(huì)計(jì)核算的責(zé)任主體。（）
基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。
首次公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價(jià)估值。（）
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計(jì)算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責(zé)任。（）
根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責(zé)時(shí)應(yīng)確保基金的份額凈值按照（）規(guī)定的方法進(jìn)行計(jì)算。
當(dāng)對(duì)估值原則或程序有異議時(shí)，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）
衍生品的估值可以參照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行。（）
下列基金費(fèi)用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。
目前，我國(guó)基金大部分按照1.5%的比例計(jì)提基金管理費(fèi)，債券基金的管理費(fèi)費(fèi)率一般低于1%，貨幣市場(chǎng)基金的管理費(fèi)費(fèi)率為0.33％。（）