A.買(mǎi)人近期合約,同時(shí)賣(mài)出遠(yuǎn)期合約
B.賣(mài)出近期合約,同時(shí)買(mǎi)人遠(yuǎn)期合約
C.買(mǎi)人近期和約
D.賣(mài)出遠(yuǎn)期合約
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A.倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用
B.保險(xiǎn)費(fèi)
C.運(yùn)輸費(fèi)用
D.利息費(fèi)
A.買(mǎi)入近期合約,同時(shí)賣(mài)出遠(yuǎn)期合約
B.賣(mài)出近期合約,同時(shí)買(mǎi)人遠(yuǎn)期合約
C.買(mǎi)人近期和約
D.賣(mài)出遠(yuǎn)期合約
A.近期月份合約價(jià)格上升幅度大于遠(yuǎn)期月份和約
B.近期月份合約價(jià)格上升幅度等于遠(yuǎn)期月份和約
C.近期月份合約價(jià)格上升幅度小于遠(yuǎn)期月份和約
D.近期月份合約價(jià)格下降幅度大于遠(yuǎn)期月份和約
A.是后者兩倍
B.大于后者兩倍
C.小于后者兩倍
D.介于后者的一倍到兩倍之間
A.價(jià)差擴(kuò)大了30元/噸
B.價(jià)差縮小了30元/噸
C.價(jià)差擴(kuò)大了50元/噸
D.價(jià)差縮小了50元/噸
最新試題
根據(jù)外匯交易者在市場(chǎng)中所建立的交易頭寸不同,外匯跨期套利一般分為()。
無(wú)本金交割的外匯遠(yuǎn)期也是一種外匯遠(yuǎn)期交易,所不同的是該外匯交易的一方貨幣為不可兌換貨幣。()
某日人民幣與美元問(wèn)的即期匯率為1美元=6.27元人民幣,人民幣一個(gè)月的上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIB0R)為5%,美元一個(gè)月的倫敦銀行問(wèn)同業(yè)拆借利率(LIB0R)為0.17%,則一個(gè)月(實(shí)際天數(shù)為30天)遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為()。
在我國(guó)銀行間外匯市場(chǎng)交易的外匯衍生品包括()。
外匯衍生品主要包括()。
決定外匯期貨合約理論價(jià)格的因素有()。
交叉套期保值是指利用兩種相關(guān)的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是()來(lái)進(jìn)行。
假設(shè)當(dāng)前在紐約市場(chǎng)歐元兌美元的報(bào)價(jià)是1.2985~1.2988,那么當(dāng)歐洲市場(chǎng)的報(bào)價(jià)為()時(shí),兩個(gè)市場(chǎng)間存在套匯機(jī)會(huì)。
按照慣例,在國(guó)際外匯市場(chǎng)上采用直接標(biāo)價(jià)法的貨幣有()。
企業(yè)利用貨幣期權(quán)進(jìn)行套期保值,其優(yōu)點(diǎn)是()。