A.在風(fēng)險(xiǎn)分散化后，組合的風(fēng)險(xiǎn)一定會(huì)小于成分證券的風(fēng)險(xiǎn)
B.平均持有20只以上的股票基本上實(shí)現(xiàn)了分散化效應(yīng)
C.只要不完全正相關(guān)，分散化效應(yīng)就會(huì)存在
D.股票構(gòu)成的投資組合，其風(fēng)險(xiǎn)一般無法分散到零
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A.基本面分析方法
B.技術(shù)分析方法
C.指數(shù)復(fù)制法
D.量化投資法
A.節(jié)省對證券的研究費(fèi)用
B.投資分散化程度高
C.投資風(fēng)險(xiǎn)低
D.指數(shù)復(fù)制技術(shù)復(fù)雜
最新試題
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化原理的說法中錯(cuò)誤的是（）。
均值方差法采用下列哪種指標(biāo)度量有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)（）。
關(guān)于有效性前沿的描述錯(cuò)誤的是（）。
關(guān)于均值方差法的描述錯(cuò)誤的是（）。
下列各項(xiàng)對CAPM的理解正確的是（）。
下列組合屬于最小方差組合的是（）。
CAPM模型認(rèn)為證券的均衡收益主要取決于（）。
關(guān)于CAPM的描述錯(cuò)誤的是（）。
下列風(fēng)險(xiǎn)中不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）。
下列關(guān)于CAPM中的貝塔系數(shù)說法錯(cuò)誤的是（）。