A.債券的票面利率越低,波動性越大
B.債券的票面利率越低,波動性越小
C.債券的期限越長,波動性越大
D.債券的期限越長,波動性越小
E.債券的到期收益率越小,波動性越大
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A.溢價發(fā)行的債券,當債券臨近到期日時,債券價格不斷下降
B.折價發(fā)行的債券,當債券1臨近到期日時,債券價格不斷上升
C.平價發(fā)行的債券,由于債券的票面利率等于市場貼現(xiàn)率,債券價格始終保持不變
D.溢價發(fā)行的債券,當債券臨近到期日時,債券價格不斷上升
E.折價發(fā)行的債券,當債券臨近到期日時,債券價格不斷下降
A.大眾對產(chǎn)品缺乏認識
B.市場需求較小
C.市場風險很大
D.投資規(guī)模大
E.虧損的可能性大
A.優(yōu)先股
B.證券
C.債券
D.房地產(chǎn)
E.藝術(shù)品
最新試題
資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時,投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量()已持有的數(shù)量。
特雷諾指數(shù)和夏普比率()為基準。
關(guān)于債券的利率風險,下列說法不正確的是()
ABC公司面臨甲乙兩個投資項目,經(jīng)測算,它們的期望報酬率相同,甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是()
債券投資的風險相對較低,但仍然需要承擔風險。其中()風險是債券投資者面臨的最主要風險之一。
如果某客戶持有債券到期,并兌付,他仍將面臨的風險是()
在收益率一標準差構(gòu)成的坐標中,夏普比率就是()。
下列債務(wù)中,對市場利率最敏感的是()
客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后,在評估金額時,小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0.8%,表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實際收益率()
關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù),下列描述正確的是()