A.不如市場(chǎng)績(jī)效好
B.與市場(chǎng)績(jī)效一樣
C.好于市場(chǎng)績(jī)效
D.無法評(píng)價(jià)
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A.詹森指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.夏普比率
D.威廉指數(shù)
A.市場(chǎng)行為反映一切信息
B.證券價(jià)格沿趨勢(shì)移動(dòng)
C.歷史會(huì)重演
D.影響證券市場(chǎng)的因素不可能完全體現(xiàn)在股票價(jià)格的變動(dòng)上
E.即使供求關(guān)系不發(fā)生改變,證券價(jià)格的走勢(shì)也可能發(fā)生反轉(zhuǎn)
A.利息保障倍數(shù)=息稅前利潤(rùn)÷利息費(fèi)用
B.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=賒銷凈額÷平均應(yīng)收賬款凈額
C.存貨周轉(zhuǎn)率=銷售收入÷平均存貨
D.股東權(quán)益周轉(zhuǎn)率=銷售收入÷股東權(quán)益
E.股東權(quán)益收益率=稅前凈收益÷股東權(quán)益X100%
A.流動(dòng)比率
B.利息保障倍數(shù)
C.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和平均回收天數(shù)
D.負(fù)債比率
E.長(zhǎng)期負(fù)債比率
A.歷史資料研究法只能被動(dòng)地囿于現(xiàn)有資料,不能主動(dòng)地去提出問題并解決問題
B.調(diào)查研究法的成功與否取決于研究者和訪問者的技巧和經(jīng)驗(yàn)
C.通過行業(yè)增長(zhǎng)比較分析和行業(yè)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)分析,行業(yè)分析師可以選擇處于成長(zhǎng)期或者穩(wěn)定期,競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力雄厚、有較大發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)
D.縱向比較一般是取某一時(shí)點(diǎn)的狀態(tài)或者某一固定時(shí)段的指標(biāo),在這個(gè)橫截面上對(duì)研究對(duì)象及其比較對(duì)象進(jìn)行比較研究
E.歸納法是先推論后觀察,演繹法則是從觀察開始
最新試題
關(guān)于以下兩種說法:①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個(gè)證券收益的加權(quán)平均值;②資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)總是等同于所有單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)之和。下列選項(xiàng)正確的是()
某投資者正在考察一只股票,并了解到當(dāng)前股市大盤平均收益率為12%,同期國(guó)庫(kù)券收益率為5%,已知該股票的β系數(shù)為1.5,則該只股票的期望收益率為()
使投資者最滿意的證券組合是()
客戶王女士在理財(cái)師小李的推薦下購(gòu)買了一種資產(chǎn)配置。幾年后,在評(píng)估金額時(shí),小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0.8%,表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實(shí)際收益率()
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù),下列說法不正確的是()
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險(xiǎn)屬于()
關(guān)于債券的利率風(fēng)險(xiǎn),下列說法不正確的是()
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)(CAPM)模型的假設(shè),錯(cuò)誤的是()
證券市場(chǎng)線(SML)是以()和()為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”,即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。
假定某投資者以940元的價(jià)格購(gòu)買了面額為1000元,票面利率為10%,剩余期限為6年的債券,該投資者的當(dāng)期收益率為()