單項選擇題一般而言，下列不屬于企業(yè)現(xiàn)金管理對象的是（）

A.活期存款
B.定期存款
C.應(yīng)收款項
D.項目貸款


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1.單項選擇題下列不屬于全球現(xiàn)金管理服務(wù)特征的是（）

A.跨國現(xiàn)金池的熟練運用
B.多幣種現(xiàn)金池的熟練運用
C.全球共享服務(wù)中心將成為跨國公司資金管理的最優(yōu)選擇
D.外匯現(xiàn)金管理將成為現(xiàn)金管理的核心

2.單項選擇題現(xiàn)金集中或資金歸集是指（）

A.將集團內(nèi)部各分支機構(gòu)的賬戶余額通過某種轉(zhuǎn)賬機制，全部歸集到企業(yè)集團總部的單一總賬戶上，并由其對資金集中進(jìn)行處理。
B.企業(yè)集團將下屬企業(yè)多個賬戶的余額進(jìn)行名義抵消，以計算整個集團的凈余額利息。
C.將由企業(yè)集團內(nèi)部各單位之間的貨物交換而引起的應(yīng)收、應(yīng)付賬款進(jìn)行對沖，并以其凈額進(jìn)行結(jié)算。
D.在國家政策范圍內(nèi)將外幣兌換成人民幣，或用人民幣購入外匯。

3.單項選擇題以下關(guān)于速匯款的說法錯誤的是（）

A.在防范風(fēng)險的前提下，可客戶先取款，后進(jìn)行銀行間清算
B.對公客戶在工商銀行或工商銀行簽約代理行開有賬戶的，可使用工商銀行的速匯款業(yè)務(wù)
C.辦理匯入時，收款人僅憑有效證件即可辦理解付
D.資金匯出實時到賬

4.單項選擇題下列不屬于“收支控制”的受理渠道的是（）

A.營業(yè)網(wǎng)點
B.網(wǎng)上銀行
C.專業(yè)版銀企互聯(lián)
D.電話銀行

5.單項選擇題關(guān)于“即時通”產(chǎn)品的說法錯誤的是（）

A.可以提供異地通兌服務(wù)
B.可選擇任何一個工行網(wǎng)點辦理
C.通兌要使用支付密碼
D.即時通付款憑證不得背書轉(zhuǎn)讓