證券從業(yè)基金的估值、費(fèi)用與會計(jì)核算單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.07.28)

來源：考試資料網(wǎng)

1 我國開放式基金的估值頻率是（）。

2 （）須對基金份額的申購與贖回情況、轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)出情況以及基金拆分進(jìn)行核算。

3 在證券衍生工具基金中，（）管理費(fèi)率一般最高。

4 基金資產(chǎn)估值是指通過對基金所擁有的（）按一定的原則和方法進(jìn)行重新估算，進(jìn)而確定基金資產(chǎn)公允價(jià)值的過程。

5 QDⅡ基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在（）披露。

證券從業(yè)基金的估值、費(fèi)用與會計(jì)核算單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.07.28)