單項選擇題QDⅡ基金份額凈值應當在（）披露。

A．估值日前1個工作曰
B．估值日
C．估值日后1個工作日內(nèi)
D．估值日后2個工作日內(nèi)


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1.多項選擇題金融資產(chǎn)在初始確認時分為（）。

A.以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)
B.持有至到期投資
C.貸款和應收賬款
D.可供出售的金融資產(chǎn)

2.多項選擇題QDⅡ基金份額應當以（）單獨或同時計算或披露。

A.人民幣
B.美元
C.主要外匯貨幣
D.泰銖

3.多項選擇題基金財務會計報告分析的作用有（）。

A.評價基金過去的經(jīng)營業(yè)績及投資管理能力
B.通過分析基金現(xiàn)時的資產(chǎn)配置及投資組合狀況來了解基金的投資狀況
C.預測基金未來的發(fā)展趨勢
D.為基金投資者的投資決策提供依據(jù)

5.多項選擇題基金的會計核算對象包括（）。

A.資產(chǎn)類
B.負債類
C.資產(chǎn)負債共同類
D.資產(chǎn)損益共同類

6.多項選擇題（）基金復核與基金會計賬目的核對同時進行。

A.月末
B.季末
C.年中
D.年末

8.多項選擇題根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責時應確保基金的份額凈值按照（）規(guī)定的方法進行計算。

A.有關法律法規(guī)
B.基金合同
C.集合資產(chǎn)管理合同
D.托管協(xié)議

9.多項選擇題基金會計核算的特殊性包括（）。

A.會計客體是證券投資基金
B.會計分期細化到日
C.只對實現(xiàn)利得進行確認
D.基金持有的金融資產(chǎn)和承擔金融負債通常歸類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)和金融負債

10.多項選擇題傳統(tǒng)的會計分期一般以（）為單位。

A.年度
B.半年
C.季度
D.月份