證券從業(yè)基金的估值、費(fèi)用與會(huì)計(jì)核算單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.07.29)

來源：考試資料網(wǎng)

1 基金估值應(yīng)遵循的基本原則不包括（）。

2 對(duì)存在活躍市場(chǎng)的投資品種，估值日無市價(jià)的，但最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，應(yīng)以（）確定公允價(jià)值。

3 當(dāng)基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)到或超過基金資產(chǎn)凈值的（）時(shí)，基金管理公司應(yīng)及時(shí)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告；當(dāng)計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)到（）時(shí)，基金管理公司應(yīng)當(dāng)公告并報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案。

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4 對(duì)于不收取申購費(fèi)(認(rèn)購費(fèi))、贖回費(fèi)的貨幣市場(chǎng)基金以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的基金產(chǎn)品，基金管理人可以依照相關(guān)規(guī)定從（）中持續(xù)計(jì)提一定比例的銷售服務(wù)費(fèi)。

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5 基金持有的金融資產(chǎn)和承擔(dān)的金融負(fù)債通常歸類為（）和金融負(fù)債。

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證券從業(yè)基金的估值、費(fèi)用與會(huì)計(jì)核算單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.07.29)

證券從業(yè)基金的估值、費(fèi)用與會(huì)計(jì)核算單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.07.29)