非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)作為估值日該股票的價(jià)值。（）

下列基金費(fèi)用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。

對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種進(jìn)行估值（）。

基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告反映了基金某一特定日期的財(cái)務(wù)狀況和某一會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等會(huì)計(jì)信息。（）

各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。

首次公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價(jià)估值。（）

基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。

根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責(zé)時(shí)應(yīng)確?；鸬姆蓊~凈值按照（）規(guī)定的方法進(jìn)行計(jì)算。

基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析的作用有（）。

基金會(huì)計(jì)核算的內(nèi)容主要包括（）。