非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。（）

一般來說，基金份額變動較大，對基金管理人的投資有不利影響。（）

基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對基金管理人的計算結(jié)果進行復核。

通過對基金收入來源的分析，尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）

基金估值的要求有（）。

金融資產(chǎn)在初始確認時分為（）。

傳統(tǒng)的會計分期一般以（）為單位。

下列基金費用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計提支付的。

（）基金復核與基金會計賬目的核對同時進行。

基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計算基金份額凈值及相關(guān)復核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責任。（）