因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，（）。

QDII的投資管理和運(yùn)作目前仍在試行中。（）

下列可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用有（）。

基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告反映了基金某一特定日期的財(cái)務(wù)狀況和某一會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會(huì)計(jì)信息。（）

基金會(huì)計(jì)核算的內(nèi)容主要包括（）。

一般來說，基金份額變動(dòng)較大，對(duì)基金管理人的投資有不利影響。（）

基金估值的要求有（）。

基金會(huì)計(jì)核算的特殊性包括（）。

實(shí)踐中，基金托管人是QDⅡ基金會(huì)計(jì)核算的責(zé)任主體。（）

目前，我國基金大部分按照1.5%的比例計(jì)提基金管理費(fèi)，債券基金的管理費(fèi)費(fèi)率一般低于1%，貨幣市場(chǎng)基金的管理費(fèi)費(fèi)率為0.33％。（）