A.個(gè)股收益
B.基準(zhǔn)指數(shù)
C.市場(chǎng)價(jià)格
D.基金交易量
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.基金管理人
B.基金托管人
C.基金投資者
D.基金業(yè)協(xié)會(huì)
A.開(kāi)放式基金
B.封閉式基金
C.ETF
D.QDⅡ
A.日
B.月
C.半年
D.年
A.全面性
B.準(zhǔn)確性
C.及時(shí)性
D.客觀性
A.基金管理公司
B.基金托管人
C.基金份額持有者
D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)
最新試題
當(dāng)對(duì)估值原則或程序有異議時(shí),托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。()
一般來(lái)說(shuō),基金份額變動(dòng)較大,對(duì)基金管理人的投資有不利影響。()
基金托管人按基金合同規(guī)定的()對(duì)基金管理人的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。
基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告反映了基金某一特定日期的財(cái)務(wù)狀況和某一會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等會(huì)計(jì)信息。()
基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第五位的,應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計(jì)入基金損益。()
根據(jù)規(guī)定,基金托管人在履行職責(zé)時(shí)應(yīng)確?;鸬姆蓊~凈值按照()規(guī)定的方法進(jìn)行計(jì)算。
QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以()單獨(dú)或同時(shí)計(jì)算或披露。
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計(jì)算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組,從而免除估值責(zé)任。()
對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種進(jìn)行估值()。
為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià),基金管理公司應(yīng)()。